Co oznaczają kolejne litery?
Pierwsza litera wskazuje kategorię instrumentu, druga grupę w tej kategorii, a cztery pozostałe jego istotne cechy. Znaczenie atrybutu zależy od rodzaju instrumentu. Dlatego oznaczenia trzeba odczytywać z właściwej tabeli klasyfikacji, a nie interpretować każdą literę osobno.
CFI a ISIN — przykład różnicy
Wyobraź sobie dwa papiery wartościowe różnych emitentów, które mają takie same cechy uwzględniane w klasyfikacji. Mogą mieć ten sam kod CFI, a różne numery ISIN. CFI opisuje klasę instrumentu, natomiast ISIN identyfikuje konkretny instrument. LEI służy z kolei identyfikacji podmiotu.
Gdzie sprawdzić kod?
Polski KDPW udostępnia informacje o nadanych kodach w swoim portalu danych; obsługuje nadawanie CFI wraz z ISIN i FISN. Wyszukiwarkę identyfikatorów oferuje też ANNA. Aktualny wykaz wartości CFI utrzymuje SIX Financial Information. Przy odczycie porównaj kod z dokumentami danego instrumentu.
Czego klasyfikacja nie gwarantuje?
Zgodność kodów CFI nie oznacza jednakowej ceny, rentowności ani ryzyka dwóch ofert. Kod nie zastępuje warunków emisji i analizy sprzedawcy. Niektóre zmiany cech, np. praw głosu lub ograniczeń własności, mogą prowadzić do zmiany CFI. Sprawdzaj aktualne dane, zamiast polegać wyłącznie na nazwie produktu.